外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6970 -0.3326
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/05/2024 10,568,054.11 10.9335 0.5426 11.0976 10.9335
10/05/2024 10,511,018.36 10.8745 -0.4504 11.0377 10.8745
09/05/2024 10,558,473.85 10.9237 0.8047 11.0877 10.9237
08/05/2024 10,474,133.13 10.8365 0.7185 10.9991 10.8365
07/05/2024 10,399,296.81 10.7592 1.5201 10.9207 10.7592
03/05/2024 10,243,567.56 10.5981 1.3881 10.7572 10.5981
02/05/2024 10,103,265.67 10.4530 0.4121 10.6099 10.4530
30/04/2024 10,061,619.65 10.4101 -1.6718 10.5664 10.4101
29/04/2024 10,232,174.32 10.5871 1.1600 10.7460 10.5871
26/04/2024 10,114,808.05 10.4657 1.3784 10.6228 10.4657
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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