外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7327 + 0.4492
12 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2024 10,259,141.42 10.7327 0.4492 10.8938 10.7327
08/11/2024 10,213,225.33 10.6847 -0.9575 10.8451 10.6847
07/11/2024 10,311,862.93 10.7880 1.3158 10.9499 10.7880
06/11/2024 10,177,933.78 10.6479 1.2466 10.8077 10.6479
05/11/2024 10,052,620.15 10.5168 0.7318 10.6747 10.5168
04/11/2024 9,978,526.32 10.4404 0.4300 10.5971 10.4404
01/11/2024 9,935,691.80 10.3957 0.5445 10.5517 10.3957
31/10/2024 9,881,858.57 10.3394 -2.1678 10.4946 10.3394
30/10/2024 10,100,753.67 10.5685 -0.5944 10.7271 10.5685
29/10/2024 10,161,196.49 10.6317 -0.0244 10.7913 10.6317
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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