外国投资基金(FIF)

KWI SENERGY-A

KWI 智慧能源股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.8596 + 1.1522
27 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/06/2025 3,643,242.35 10.8596 1.1522 11.0226 10.8596
26/06/2025 3,601,737.01 10.7359 0.2231 10.8970 10.7359
25/06/2025 3,593,726.73 10.7120 -0.4359 10.8728 10.7120
24/06/2025 3,609,449.11 10.7589 1.5930 10.9204 10.7589
23/06/2025 3,552,850.96 10.5902 1.1171 10.7492 10.5902
20/06/2025 3,515,591.28 10.4732 0.4103 10.6304 10.4732
18/06/2025 3,501,203.47 10.4304 -0.2191 10.5870 10.4304
17/06/2025 3,510,948.58 10.4533 -1.1162 10.6102 10.4533
16/06/2025 3,550,607.48 10.5713 1.8224 10.7300 10.5713
13/06/2025 3,486,069.74 10.3821 -1.3624 10.5379 10.3821
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。