长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2020 1,215,424,120.90 28.5646 28.6361 28.5646
04/11/2020 1,168,491,587.80 27.4570 27.5257 27.4570
03/11/2020 1,168,366,116.35 27.4540 27.5227 27.4540
02/11/2020 1,148,834,915.42 26.9951 27.0627 26.9951
31/10/2020 1,145,366,223.91 26.9126 26.9800 26.9126
30/10/2020 1,145,411,883.33 26.9137 26.9811 26.9137
29/10/2020 1,151,220,843.06 27.0424 27.1101 27.0424
28/10/2020 1,155,655,379.91 27.1466 27.2146 27.1466
27/10/2020 1,157,289,161.24 27.1850 27.2531 27.1850
26/10/2020 1,159,214,200.99 27.2302 27.2984 27.2302
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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