长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
31.6085 + 0.8522
24 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2024 868,105,297.72 31.6085 0.8522 0.0000 31.6085
23/12/2024 861,355,434.49 31.3414 2.0467 0.0000 31.3414
20/12/2024 844,256,430.78 30.7128 -1.0056 0.0000 30.7128
19/12/2024 853,153,589.23 31.0248 -1.6213 0.0000 31.0248
18/12/2024 867,552,679.64 31.5361 0.5013 0.0000 31.5361
17/12/2024 863,534,788.66 31.3788 -2.1495 0.0000 31.3788
16/12/2024 883,751,051.78 32.0681 -0.7981 0.0000 32.0681
13/12/2024 891,697,709.17 32.3261 -0.7857 0.0000 32.3261
12/12/2024 900,350,489.95 32.5821 -0.4610 0.0000 32.5821
11/12/2024 904,952,102.27 32.7330 -0.3374 0.0000 32.7330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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