长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2020 1,330,813,799.84 31.3109 31.3893 31.3109
21/12/2020 1,310,913,769.03 30.8440 30.9212 30.8440
18/12/2020 1,390,510,998.20 32.7153 32.7972 32.7153
17/12/2020 1,387,945,770.15 32.6537 32.7354 32.6537
16/12/2020 1,387,574,607.68 32.6357 32.7174 32.6357
15/12/2020 1,386,893,594.70 32.6038 32.6854 32.6038
14/12/2020 1,384,778,687.59 32.5510 32.6325 32.5510
09/12/2020 1,392,833,272.20 32.7469 32.8289 32.7469
08/12/2020 1,390,443,434.98 32.6899 32.7717 32.6899
04/12/2020 1,372,268,522.65 32.2612 32.3420 32.2612
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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