长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2021 1,342,005,365.29 31.6043 31.6834 31.6043
05/01/2021 1,355,350,911.05 31.9043 31.9842 31.9043
04/01/2021 1,338,046,627.13 31.4970 31.5758 31.4970
31/12/2020 1,324,565,961.01 31.1797 31.2577 31.1797
30/12/2020 1,324,619,160.96 31.1809 31.2590 31.1809
29/12/2020 1,346,344,177.18 31.6909 31.7702 31.6909
28/12/2020 1,319,533,664.12 31.0523 31.1300 31.0523
25/12/2020 1,351,892,798.82 31.8138 31.8934 31.8138
24/12/2020 1,339,441,162.67 31.5159 31.5948 31.5159
23/12/2020 1,317,222,248.63 30.9931 31.0707 30.9931
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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