长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2021 1,354,969,119.51 31.9519 32.0319 31.9519
01/02/2021 1,348,445,202.23 31.7997 31.8793 31.7997
31/01/2021 1,336,764,843.47 31.5191 31.5980 31.5191
29/01/2021 1,336,872,522.61 31.5217 31.6006 31.5217
28/01/2021 1,340,987,822.85 31.6143 31.6934 31.6143
27/01/2021 1,364,394,131.29 32.1661 32.2466 32.1661
26/01/2021 1,371,480,913.24 32.3304 32.4113 32.3304
25/01/2021 1,366,725,189.76 32.2175 32.2981 32.2175
22/01/2021 1,359,604,363.34 32.0496 32.1298 32.0496
21/01/2021 1,371,691,580.36 32.3336 32.4145 32.3336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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