长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/03/2021 1,421,532,561.58 33.5612 33.6452 33.5612
02/03/2021 1,385,619,586.39 32.7019 32.7838 32.7019
01/03/2021 1,384,142,443.31 32.6779 32.7597 32.6779
28/02/2021 1,375,789,634.70 32.4754 32.5567 32.4754
25/02/2021 1,375,955,816.45 32.4793 32.5606 32.4793
24/02/2021 1,368,650,852.06 32.3069 32.3878 32.3069
23/02/2021 1,375,666,914.31 32.4679 32.5492 32.4679
22/02/2021 1,354,305,727.23 31.9578 32.0378 31.9578
19/02/2021 1,375,677,791.57 32.4605 32.5418 32.4605
18/02/2021 1,387,616,716.97 32.7422 32.8242 32.7422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。