长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2021 1,451,777,465.79 34.4047 34.4908 34.4047
30/03/2021 1,456,811,278.65 34.5199 34.6063 34.5199
29/03/2021 1,450,497,783.12 34.3618 34.4478 34.3618
26/03/2021 1,444,092,240.01 34.2094 34.2950 34.2094
25/03/2021 1,444,611,366.34 34.2217 34.3074 34.2217
24/03/2021 1,442,171,253.28 34.1639 34.2494 34.1639
23/03/2021 1,440,727,062.12 34.1297 34.2151 34.1297
22/03/2021 1,445,477,165.29 34.2422 34.3279 34.2422
19/03/2021 1,444,143,532.40 34.2107 34.2963 34.2107
18/03/2021 1,449,450,700.37 34.3337 34.4196 34.3337
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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