长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2021 1,419,668,623.51 33.7131 33.7975 33.7131
05/05/2021 1,405,291,999.49 33.3717 33.4552 33.3717
30/04/2021 1,430,919,530.58 33.9802 34.0653 33.9802
29/04/2021 1,436,803,005.16 34.1187 34.2041 34.1187
28/04/2021 1,424,902,766.04 33.8361 33.9208 33.8361
27/04/2021 1,412,881,027.00 33.5490 33.6330 33.5490
26/04/2021 1,413,282,947.72 33.5586 33.6426 33.5586
23/04/2021 1,413,318,563.57 33.5557 33.6397 33.5557
22/04/2021 1,425,196,291.06 33.8371 33.9218 33.8371
21/04/2021 1,436,028,039.42 34.0913 34.1766 34.0913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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