长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/06/2021 1,443,773,504.24 34.3425 34.4285 34.3425
04/06/2021 1,443,037,648.38 34.3228 34.4087 34.3228
02/06/2021 1,448,368,626.52 34.4470 34.5332 34.4470
01/06/2021 1,452,284,457.92 34.5369 34.6233 34.5369
31/05/2021 1,426,838,882.10 33.9315 34.0164 33.9315
28/05/2021 1,419,836,549.72 33.7633 33.8478 33.7633
27/05/2021 1,420,983,283.80 33.7786 33.8631 33.7786
25/05/2021 1,413,402,420.89 33.5945 33.6786 33.5945
24/05/2021 1,403,466,205.17 33.3467 33.4302 33.3467
21/05/2021 1,402,398,154.33 33.3179 33.4013 33.3179
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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