长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2021 1,431,296,933.98 34.1625 34.2480 34.1625
18/06/2021 1,442,017,456.21 34.4184 34.5045 34.4184
17/06/2021 1,448,449,202.90 34.5384 34.6248 34.5384
16/06/2021 1,455,612,996.96 34.7010 34.7879 34.7010
15/06/2021 1,450,946,440.29 34.5646 34.6511 34.5646
14/06/2021 1,466,276,423.80 34.9228 35.0102 34.9228
11/06/2021 1,468,780,223.00 34.9816 35.0692 34.9816
10/06/2021 1,463,175,429.49 34.8481 34.9353 34.8481
09/06/2021 1,468,181,546.58 34.9305 35.0179 34.9305
08/06/2021 1,449,731,213.23 34.4865 34.5728 34.4865
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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