长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2021 1,371,525,551.50 32.7864 1.0239 0.0000 32.7864
02/08/2021 1,357,749,410.19 32.4541 -0.1289 0.0000 32.4541
30/07/2021 1,359,502,682.12 32.4960 -0.9117 0.0000 32.4960
29/07/2021 1,372,008,630.90 32.7950 0.0696 0.0000 32.7950
27/07/2021 1,371,056,321.76 32.7722 32.8542 32.7722
23/07/2021 1,382,196,844.95 33.0385 33.1212 33.0385
22/07/2021 1,391,215,289.07 33.2541 33.3373 33.2541
21/07/2021 1,374,289,602.65 32.8495 32.9317 32.8495
20/07/2021 1,377,409,429.59 32.9241 33.0065 32.9241
19/07/2021 1,394,819,088.96 33.3402 33.4237 33.3402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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