长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9205 -0.4918
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2024 884,958,275.35 30.1215 -2.7696 0.0000 30.1215
02/08/2024 910,454,595.87 30.9795 -0.8462 0.0000 30.9795
01/08/2024 918,601,997.18 31.2439 0.0154 0.0000 31.2439
31/07/2024 918,891,645.98 31.2391 1.0605 0.0000 31.2391
30/07/2024 909,327,977.12 30.9113 -0.4570 0.0000 30.9113
26/07/2024 913,762,494.53 31.0532 1.6355 0.0000 31.0532
25/07/2024 899,322,136.13 30.5535 -0.6829 0.0000 30.5535
24/07/2024 905,591,975.05 30.7636 -0.2869 0.0000 30.7636
23/07/2024 908,257,344.01 30.8521 -0.7559 0.0000 30.8521
19/07/2024 915,175,129.72 31.0871 -0.7072 0.0000 31.0871
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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