长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2021 1,448,494,467.73 34.7171 -0.5993 0.0000 34.7171
31/08/2021 1,457,349,167.00 34.9264 -0.0601 0.0000 34.9264
30/08/2021 1,458,289,423.94 34.9474 1.1095 0.0000 34.9474
27/08/2021 1,442,326,051.76 34.5639 0.8697 0.0000 34.5639
26/08/2021 1,431,194,340.64 34.2659 0.0020 0.0000 34.2659
25/08/2021 1,431,479,589.83 34.2652 0.8702 0.0000 34.2652
24/08/2021 1,419,254,115.20 33.9696 0.2828 0.0000 33.9696
23/08/2021 1,415,248,460.40 33.8738 2.1224 0.0000 33.8738
20/08/2021 1,386,378,796.81 33.1698 0.4607 0.0000 33.1698
19/08/2021 1,380,021,531.52 33.0177 -0.2568 0.0000 33.0177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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