长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2021 1,454,750,569.27 35.1656 -1.7411 0.0000 35.1656
26/11/2021 1,480,528,434.70 35.7887 -2.3032 0.0000 35.7887
25/11/2021 1,515,429,342.74 36.6324 0.1520 0.0000 36.6324
24/11/2021 1,513,143,147.48 36.5768 0.4910 0.0000 36.5768
23/11/2021 1,505,836,379.33 36.3981 -0.5650 0.0000 36.3981
22/11/2021 1,514,391,944.69 36.6049 0.5185 0.0000 36.6049
19/11/2021 1,506,580,314.28 36.4161 -0.9905 0.0000 36.4161
18/11/2021 1,522,564,174.82 36.7804 -0.0133 0.0000 36.7804
17/11/2021 1,523,270,685.74 36.7853 -0.0033 0.0000 36.7853
16/11/2021 1,523,497,010.78 36.7865 0.3418 0.0000 36.7865
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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