长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9205 -0.4918
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2024 909,580,395.62 31.0690 0.4017 0.0000 31.0690
19/08/2024 906,064,791.81 30.9447 1.6296 0.0000 30.9447
16/08/2024 893,094,105.73 30.4485 1.0242 0.0000 30.4485
15/08/2024 884,267,256.71 30.1398 -0.2644 0.0000 30.1398
14/08/2024 886,858,696.92 30.2197 -0.6173 0.0000 30.2197
13/08/2024 892,410,601.22 30.4074 -0.3245 0.0000 30.4074
09/08/2024 895,452,230.48 30.5064 0.4640 0.0000 30.5064
08/08/2024 891,406,079.29 30.3655 -0.2159 0.0000 30.3655
07/08/2024 893,609,347.49 30.4312 1.4204 0.0000 30.4312
06/08/2024 881,158,588.78 30.0050 -0.3868 0.0000 30.0050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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