长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2022 1,475,229,842.94 37.1066 -0.3448 0.0000 37.1066
11/04/2022 1,480,582,909.89 37.2350 -0.3562 0.0000 37.2350
08/04/2022 1,486,429,675.73 37.3681 0.3265 0.0000 37.3681
07/04/2022 1,482,137,343.27 37.2465 -1.3761 0.0000 37.2465
05/04/2022 1,503,486,655.34 37.7662 0.1573 0.0000 37.7662
04/04/2022 1,501,368,730.10 37.7069 -0.4806 0.0000 37.7069
01/04/2022 1,509,135,018.73 37.8890 1.0376 0.0000 37.8890
31/03/2022 1,494,028,322.55 37.4999 -0.1358 0.0000 37.4999
30/03/2022 1,496,462,607.09 37.5509 0.5153 0.0000 37.5509
29/03/2022 1,489,290,416.11 37.3584 0.4944 0.0000 37.3584
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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