长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2022 1,360,182,999.71 34.5913 0.0061 0.0000 34.5913
11/10/2022 1,360,100,846.97 34.5892 -0.5114 0.0000 34.5892
10/10/2022 1,367,092,456.81 34.7670 -0.6265 0.0000 34.7670
07/10/2022 1,375,720,523.66 34.9862 -0.4501 0.0000 34.9862
06/10/2022 1,381,940,329.29 35.1444 0.3292 0.0000 35.1444
05/10/2022 1,377,406,900.01 35.0291 0.1707 0.0000 35.0291
04/10/2022 1,375,061,135.47 34.9694 1.1363 0.0000 34.9694
03/10/2022 1,359,171,433.73 34.5765 -2.0551 0.0000 34.5765
30/09/2022 1,387,898,484.63 35.3020 -0.2275 0.0000 35.3020
29/09/2022 1,391,235,267.96 35.3825 -0.5917 0.0000 35.3825
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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