长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2022 1,412,282,654.10 35.9405 0.3742 0.0000 35.9405
28/10/2022 1,407,076,630.21 35.8065 -0.0296 0.0000 35.8065
27/10/2022 1,408,048,909.79 35.8171 0.6800 0.0000 35.8171
26/10/2022 1,398,597,306.90 35.5752 0.2740 0.0000 35.5752
25/10/2022 1,394,776,642.01 35.4780 0.3297 0.0000 35.4780
21/10/2022 1,390,343,612.76 35.3614 -0.2474 0.0000 35.3614
20/10/2022 1,393,793,491.55 35.4491 0.8724 0.0000 35.4491
19/10/2022 1,381,739,768.81 35.1425 0.0097 0.0000 35.1425
18/10/2022 1,381,604,185.72 35.1391 0.9814 0.0000 35.1391
17/10/2022 1,368,176,954.11 34.7976 0.5964 0.0000 34.7976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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