长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2023 1,315,895,188.98 36.7561 -0.8042 0.0000 36.7561
11/01/2023 1,327,136,946.03 37.0541 -1.0920 0.0000 37.0541
10/01/2023 1,342,739,772.03 37.4632 -0.4065 0.0000 37.4632
09/01/2023 1,351,307,347.46 37.6161 0.4985 0.0000 37.6161
06/01/2023 1,346,184,100.38 37.4295 0.7293 0.0000 37.4295
05/01/2023 1,338,556,131.96 37.1585 -0.0091 0.0000 37.1585
04/01/2023 1,343,190,121.21 37.1619 -0.1333 0.0000 37.1619
03/01/2023 1,348,951,157.54 37.2115 0.3693 0.0000 37.2115
30/12/2022 1,344,997,914.20 37.0746 -0.7578 0.0000 37.0746
29/12/2022 1,355,507,344.46 37.3577 0.9558 0.0000 37.3577
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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