长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2023 1,283,672,590.45 36.3170 0.3276 0.0000 36.3170
08/02/2023 1,280,182,997.16 36.1984 -0.2873 0.0000 36.1984
07/02/2023 1,284,668,243.95 36.3027 -0.1046 0.0000 36.3027
06/02/2023 1,288,594,467.48 36.3407 -0.6267 0.0000 36.3407
03/02/2023 1,297,468,765.89 36.5699 0.5659 0.0000 36.5699
02/02/2023 1,290,312,830.23 36.3641 -0.1219 0.0000 36.3641
01/02/2023 1,292,424,705.86 36.4085 0.9026 0.0000 36.4085
31/01/2023 1,281,150,685.76 36.0828 -1.2223 0.0000 36.0828
30/01/2023 1,298,009,105.37 36.5293 -0.3470 0.0000 36.5293
27/01/2023 1,302,892,771.95 36.6565 0.4073 0.0000 36.6565
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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