长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2023 1,225,460,043.39 35.1277 1.0849 0.0000 35.1277
07/04/2023 1,212,462,483.25 34.7507 0.2944 0.0000 34.7507
05/04/2023 1,209,340,506.17 34.6487 -1.1551 0.0000 34.6487
04/04/2023 1,233,522,570.95 35.0536 -0.4012 0.0000 35.0536
03/04/2023 1,238,916,329.99 35.1948 0.0742 0.0000 35.1948
31/03/2023 1,238,233,955.59 35.1687 0.1142 0.0000 35.1687
30/03/2023 1,236,850,628.92 35.1286 -0.7874 0.0000 35.1286
29/03/2023 1,247,043,357.79 35.4074 0.0203 0.0000 35.4074
28/03/2023 1,247,019,319.00 35.4002 0.8932 0.0000 35.4002
27/03/2023 1,236,010,668.70 35.0868 0.1393 0.0000 35.0868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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