长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.9205 -0.4918
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2024 988,057,173.72 34.3592 1.3465 0.0000 34.3592
30/09/2024 975,297,812.28 33.9027 -0.1834 0.0000 33.9027
27/09/2024 977,752,771.96 33.9650 -0.5123 0.0000 33.9650
26/09/2024 983,069,567.23 34.1399 -0.6605 0.0000 34.1399
25/09/2024 990,698,304.54 34.3669 0.0961 0.0000 34.3669
24/09/2024 990,856,685.04 34.3339 1.0742 0.0000 34.3339
23/09/2024 981,270,763.52 33.9690 0.0648 0.0000 33.9690
20/09/2024 981,274,417.82 33.9470 -0.2656 0.0000 33.9470
19/09/2024 984,415,813.49 34.0374 1.0237 0.0000 34.0374
18/09/2024 974,902,528.21 33.6925 -0.2682 0.0000 33.6925
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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