长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2009 93,447,900.22 9.1094 9.1095 9.0866
24/06/2009 91,403,254.92 8.9101 8.9102 8.8878
23/06/2009 89,428,480.15 8.7176 8.7177 8.6958
22/06/2009 91,176,168.42 8.8889 8.8890 8.8667
19/06/2009 92,486,319.40 9.0167 9.0168 8.9942
18/06/2009 89,282,687.32 8.7043 8.7044 8.6825
17/06/2009 92,401,934.34 9.0085 9.0086 8.9860
16/06/2009 94,590,583.60 9.2218 9.2219 9.1987
15/06/2009 96,860,082.95 9.4431 9.4432 9.4195
12/06/2009 99,585,638.39 9.7088 9.7089 9.6845
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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