长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2009 118,311,576.34 11.4616 11.4617 11.4329
22/09/2009 117,137,111.31 11.3662 11.3663 11.3378
21/09/2009 114,971,737.87 11.1580 11.1581 11.1301
18/09/2009 115,433,861.27 11.2077 11.2078 11.1797
17/09/2009 114,889,744.60 11.1549 11.1550 11.1270
16/09/2009 115,082,393.36 11.1736 11.1737 11.1457
15/09/2009 113,798,977.68 11.0490 11.0491 11.0214
14/09/2009 112,127,612.31 10.8867 10.8868 10.8595
11/09/2009 114,581,201.19 11.1317 11.1318 11.1039
10/09/2009 114,215,821.03 11.0962 11.0963 11.0685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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