长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/06/2023 1,202,557,893.31 34.6235 0.7807 0.0000 34.6235
12/06/2023 1,193,539,897.41 34.3553 -0.3111 0.0000 34.3553
09/06/2023 1,197,263,649.17 34.4625 -0.1891 0.0000 34.4625
08/06/2023 1,199,534,050.67 34.5278 2.0159 0.0000 34.5278
07/06/2023 1,175,987,839.29 33.8455 0.2919 0.0000 33.8455
06/06/2023 1,172,598,265.59 33.7470 -0.6413 0.0000 33.7470
02/06/2023 1,180,167,127.99 33.9648 0.8747 0.0000 33.9648
01/06/2023 1,169,932,003.76 33.6703 -0.7306 0.0000 33.6703
31/05/2023 1,178,544,032.39 33.9181 -0.1266 0.0000 33.9181
30/05/2023 1,180,050,051.20 33.9611 -0.7200 0.0000 33.9611
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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