长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/07/2010 151,283,190.68 12.8539 12.8540 12.8218
16/07/2010 150,658,819.58 12.8008 12.8009 12.7688
15/07/2010 149,329,474.07 12.6879 12.6880 12.6562
14/07/2010 148,893,356.18 12.6508 12.6509 12.6192
13/07/2010 149,223,789.84 12.6789 12.6790 12.6472
12/07/2010 149,956,079.60 12.7411 12.7412 12.7092
09/07/2010 150,123,266.49 12.7553 12.7554 12.7234
08/07/2010 149,502,259.54 12.7026 12.7027 12.6708
07/07/2010 148,636,937.14 12.6290 12.6291 12.5974
06/07/2010 149,051,691.88 12.6643 12.6644 12.6326
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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