长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2011 194,025,611.89 15.9600 15.9601 15.9201
10/01/2011 194,901,673.43 16.0320 16.0321 15.9919
07/01/2011 199,742,886.29 16.4246 16.4247 16.3835
06/01/2011 204,042,954.68 16.7240 16.7241 16.6822
05/01/2011 205,068,343.76 16.7595 16.7596 16.7176
04/01/2011 203,363,311.60 16.5848 16.5849 16.5433
30/12/2010 199,535,770.80 16.3135 16.3136 16.2727
29/12/2010 199,982,244.44 16.3811 16.3812 16.3401
28/12/2010 198,125,656.07 16.3003 16.3004 16.2595
27/12/2010 195,776,465.52 16.1440 16.1441 16.1036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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