长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2011 184,155,196.53 15.1978 15.1979 15.1598
24/01/2011 184,902,635.06 15.2694 15.2695 15.2312
21/01/2011 193,068,771.89 15.9446 15.9447 15.9047
20/01/2011 196,394,186.59 16.2192 16.2193 16.1787
19/01/2011 199,252,984.18 16.4553 16.4554 16.4142
18/01/2011 196,959,794.39 16.2659 16.2660 16.2252
17/01/2011 196,449,387.65 16.2183 16.2184 16.1778
14/01/2011 198,803,215.98 16.4126 16.4127 16.3716
13/01/2011 199,674,316.85 16.4710 16.4711 16.4298
12/01/2011 195,508,746.39 16.1159 16.1160 16.0756
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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