长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2023 1,148,619,902.62 33.1447 0.2832 0.0000 33.1447
10/07/2023 1,145,402,877.08 33.0511 0.3842 0.0000 33.0511
07/07/2023 1,141,019,177.41 32.9246 -0.3870 0.0000 32.9246
06/07/2023 1,145,451,628.62 33.0525 -1.5427 0.0000 33.0525
05/07/2023 1,163,401,979.86 33.5704 -0.5572 0.0000 33.5704
04/07/2023 1,170,021,010.12 33.7585 0.8526 0.0000 33.7585
03/07/2023 1,160,132,506.08 33.4731 0.3045 0.0000 33.4731
30/06/2023 1,156,925,546.44 33.3715 2.0030 0.0000 33.3715
29/06/2023 1,134,966,977.82 32.7162 0.6473 0.0000 32.7162
28/06/2023 1,127,683,925.65 32.5058 -0.5933 0.0000 32.5058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。