长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2011 214,012,981.02 17.7186 17.7187 17.6743
05/04/2011 209,940,484.60 17.3814 17.3815 17.3379
04/04/2011 210,767,599.40 17.4098 17.4099 17.3663
01/04/2011 206,690,138.36 17.0730 17.0731 17.0303
31/03/2011 202,977,199.34 16.7663 16.7664 16.7244
30/03/2011 203,912,605.92 16.8435 16.8436 16.8014
29/03/2011 200,455,668.46 16.5580 16.5581 16.5166
28/03/2011 200,258,091.15 16.5417 16.5418 16.5003
25/03/2011 201,311,103.37 16.6287 16.6288 16.5871
24/03/2011 201,631,237.91 16.6284 16.6285 16.5868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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