长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2011 215,144,518.52 17.9023 17.9024 17.8575
25/04/2011 216,645,932.49 18.0273 18.0274 17.9822
22/04/2011 216,908,630.26 18.0500 18.0501 18.0049
21/04/2011 218,039,177.51 18.1440 18.1441 18.0986
20/04/2011 218,235,128.54 18.0958 18.0959 18.0506
19/04/2011 215,854,701.19 17.8985 17.8986 17.8538
18/04/2011 214,410,421.50 17.7787 17.7788 17.7343
12/04/2011 212,584,405.28 17.6273 17.6274 17.5832
11/04/2011 211,133,289.03 17.4802 17.4803 17.4365
08/04/2011 212,903,444.18 17.6268 17.6269 17.5827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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