长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.1033 + 0.8733
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/06/2011 196,788,189.60 16.2715 16.2716 16.2308
09/06/2011 196,156,501.98 16.2496 16.2497 16.2090
08/06/2011 195,316,012.40 16.1982 16.1983 16.1577
07/06/2011 198,847,677.88 16.5035 16.5036 16.4622
06/06/2011 201,207,047.77 16.7052 16.7053 16.6634
03/06/2011 203,842,541.07 16.9240 16.9241 16.8817
02/06/2011 204,635,377.18 16.9898 16.9899 16.9473
01/06/2011 206,299,462.09 17.1288 17.1289 17.0860
31/05/2011 207,792,006.65 17.2527 17.2528 17.2096
30/05/2011 208,903,623.24 17.3450 17.3451 17.3016
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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