长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2011 203,872,096.17 16.8523 16.8524 16.8102
11/07/2011 207,204,788.71 17.1222 17.1223 17.0794
08/07/2011 210,519,205.74 17.3897 17.3898 17.3462
07/07/2011 209,648,727.19 17.3178 17.3179 17.2745
06/07/2011 207,424,587.41 17.1341 17.1342 17.0913
05/07/2011 210,028,425.76 17.3492 17.3493 17.3058
04/07/2011 211,519,547.12 17.4724 17.4725 17.4287
30/06/2011 202,150,005.46 16.6984 16.6985 16.6567
29/06/2011 200,216,522.45 16.5387 16.5388 16.4974
28/06/2011 195,757,238.32 16.1637 16.1638 16.1233
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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