长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2011 216,162,916.62 17.9257 17.9258 17.8809
26/07/2011 214,538,744.84 17.7911 17.7912 17.7466
25/07/2011 215,940,771.12 17.9073 17.9074 17.8625
22/07/2011 214,913,380.22 17.8074 17.8075 17.7629
21/07/2011 211,232,397.17 17.5024 17.5025 17.4586
20/07/2011 211,346,625.87 17.4874 17.4875 17.4437
19/07/2011 210,456,470.82 17.4025 17.4026 17.3590
18/07/2011 207,481,608.66 17.1565 17.1566 17.1136
14/07/2011 207,223,832.62 17.1352 17.1353 17.0924
13/07/2011 206,548,432.27 17.0793 17.0794 17.0366
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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