长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2011 205,808,583.47 17.0230 17.0231 16.9804
06/09/2011 203,109,199.74 16.7998 16.7999 16.7578
05/09/2011 201,195,802.96 16.6415 16.6416 16.5999
02/09/2011 204,226,921.39 16.8922 16.8923 16.8500
01/09/2011 204,847,956.88 16.9436 16.9437 16.9012
31/08/2011 205,596,249.76 17.0055 17.0056 16.9630
30/08/2011 200,257,132.08 16.5575 16.5576 16.5161
29/08/2011 202,895,777.25 16.7757 16.7758 16.7338
26/08/2011 199,492,909.93 16.5026 16.5027 16.4613
25/08/2011 195,990,419.54 16.2128 16.2129 16.1723
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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