长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2023 1,213,321,359.81 35.1418 0.4867 0.0000 35.1418
24/08/2023 1,207,672,704.85 34.9716 0.3691 0.0000 34.9716
23/08/2023 1,203,231,184.80 34.8430 0.1947 0.0000 34.8430
22/08/2023 1,200,893,101.63 34.7753 1.4262 0.0000 34.7753
21/08/2023 1,184,346,381.20 34.2863 0.7659 0.0000 34.2863
18/08/2023 1,175,422,836.53 34.0257 -0.3506 0.0000 34.0257
17/08/2023 1,179,689,903.18 34.1454 0.7729 0.0000 34.1454
16/08/2023 1,170,805,984.83 33.8835 -0.2943 0.0000 33.8835
15/08/2023 1,174,570,660.59 33.9835 -1.2940 0.0000 33.9835
11/08/2023 1,190,197,113.51 34.4290 0.2694 0.0000 34.4290
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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