长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2023 1,039,917,491.42 32.5322 -0.9032 0.0000 32.5322
05/10/2023 1,049,413,519.91 32.8287 0.3209 0.0000 32.8287
04/10/2023 1,046,156,880.86 32.7237 0.3148 0.0000 32.7237
03/10/2023 1,042,968,469.16 32.6210 -1.5405 0.0000 32.6210
02/10/2023 1,059,355,626.50 33.1314 -0.1859 0.0000 33.1314
29/09/2023 1,061,329,339.56 33.1931 0.5166 0.0000 33.1931
28/09/2023 1,055,873,435.06 33.0225 -1.1518 0.0000 33.0225
27/09/2023 1,149,861,843.87 33.4073 0.0782 0.0000 33.4073
26/09/2023 1,149,172,440.86 33.3812 -0.7183 0.0000 33.3812
25/09/2023 1,157,486,993.19 33.6227 -1.1429 0.0000 33.6227
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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