长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2023 1,016,693,773.46 31.8231 -0.3317 0.0000 31.8231
20/10/2023 1,020,076,830.28 31.9290 -1.4570 0.0000 31.9290
19/10/2023 1,035,171,043.81 32.4011 -1.1550 0.0000 32.4011
18/10/2023 1,047,287,253.42 32.7797 0.5007 0.0000 32.7797
17/10/2023 1,042,069,823.27 32.6164 0.4744 0.0000 32.6164
16/10/2023 1,037,423,170.42 32.4624 -1.3873 0.0000 32.4624
12/10/2023 1,052,073,863.59 32.9191 -0.3098 0.0000 32.9191
11/10/2023 1,055,520,759.17 33.0214 1.5984 0.0000 33.0214
10/10/2023 1,038,914,988.20 32.5019 0.1029 0.0000 32.5019
09/10/2023 1,037,858,539.16 32.4685 -0.1958 0.0000 32.4685
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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