长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2023 1,017,849,993.47 31.9079 0.2803 0.0000 31.9079
04/12/2023 1,015,057,614.39 31.8187 0.0937 0.0000 31.8187
01/12/2023 1,014,107,115.92 31.7889 0.1496 0.0000 31.7889
30/11/2023 1,012,618,252.07 31.7414 -0.0076 0.0000 31.7414
29/11/2023 1,012,695,664.69 31.7438 -1.0554 0.0000 31.7438
28/11/2023 1,023,540,740.41 32.0824 0.6927 0.0000 32.0824
27/11/2023 1,016,783,903.87 31.8617 -0.3412 0.0000 31.8617
24/11/2023 1,020,265,332.66 31.9708 -0.5345 0.0000 31.9708
23/11/2023 1,025,797,081.71 32.1426 -0.5633 0.0000 32.1426
22/11/2023 1,031,610,075.90 32.3247 -0.6714 0.0000 32.3247
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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