长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2024 967,078,539.80 31.0102 -0.7972 0.0000 31.0102
19/01/2024 975,414,595.09 31.2594 0.4919 0.0000 31.2594
18/01/2024 971,019,386.85 31.1064 -0.2968 0.0000 31.1064
17/01/2024 974,716,263.92 31.1990 -1.7763 0.0000 31.1990
16/01/2024 992,774,282.52 31.7632 -0.5769 0.0000 31.7632
15/01/2024 1,000,837,517.08 31.9475 -0.4254 0.0000 31.9475
12/01/2024 1,005,925,411.98 32.0840 0.0789 0.0000 32.0840
11/01/2024 1,006,085,503.68 32.0587 -0.1927 0.0000 32.0587
10/01/2024 1,009,099,080.93 32.1206 0.0290 0.0000 32.1206
09/01/2024 1,009,464,806.06 32.1113 -0.0936 0.0000 32.1113
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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