长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2024 971,633,192.18 31.4612 0.3617 0.0000 31.4612
16/02/2024 968,742,635.49 31.3478 -0.0743 0.0000 31.3478
15/02/2024 970,091,020.70 31.3711 0.1910 0.0000 31.3711
14/02/2024 968,772,490.16 31.3113 -0.6713 0.0000 31.3113
13/02/2024 976,177,552.22 31.5229 0.1439 0.0000 31.5229
12/02/2024 975,299,937.73 31.4776 0.1145 0.0000 31.4776
09/02/2024 974,461,632.42 31.4416 0.0436 0.0000 31.4416
08/02/2024 974,257,033.62 31.4279 -0.8286 0.0000 31.4279
07/02/2024 982,771,990.28 31.6905 0.0417 0.0000 31.6905
06/02/2024 983,057,253.17 31.6773 1.0959 0.0000 31.6773
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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