长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
32.8167 -0.3153
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2024 957,102,299.46 31.6325 0.0164 0.0000 31.6325
01/04/2024 957,428,257.50 31.6273 0.0782 0.0000 31.6273
29/03/2024 956,833,065.16 31.6026 0.4472 0.0000 31.6026
28/03/2024 952,774,361.72 31.4619 -0.7452 0.0000 31.4619
27/03/2024 960,103,259.35 31.6981 0.2039 0.0000 31.6981
26/03/2024 958,389,988.30 31.6336 0.3028 0.0000 31.6336
25/03/2024 955,829,639.09 31.5381 -0.7687 0.0000 31.5381
22/03/2024 963,650,165.64 31.7824 -0.2257 0.0000 31.7824
21/03/2024 966,232,072.22 31.8543 0.7359 0.0000 31.8543
20/03/2024 961,105,157.89 31.6216 -0.3237 0.0000 31.6216
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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