长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2019 1,215,630,810.91 34.8413 34.8414 34.8413
03/10/2019 1,217,015,268.18 34.9300 34.9301 34.9300
02/10/2019 1,217,640,610.47 34.9870 34.9871 34.9870
01/10/2019 1,224,185,317.54 35.2053 35.2054 35.2053
30/09/2019 1,231,789,031.22 35.4647 35.4648 35.4647
27/09/2019 1,234,928,141.66 35.5793 35.5794 35.5793
26/09/2019 1,228,503,250.71 35.4093 35.4094 35.4093
25/09/2019 1,221,179,453.34 35.2399 35.2400 35.2399
24/09/2019 1,222,603,929.39 35.2983 35.2984 35.2983
23/09/2019 1,215,010,359.09 35.0751 35.0752 35.0751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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