长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2020 1,288,620,406.96 30.0344 30.1096 30.0344
27/02/2020 1,338,663,486.89 31.1901 31.2682 31.1901
26/02/2020 1,312,790,670.33 30.5703 30.6468 30.5703
25/02/2020 1,376,656,390.24 32.0575 32.1377 32.0575
24/02/2020 1,370,737,145.68 31.9197 31.9996 31.9197
21/02/2020 1,424,968,603.16 33.1858 33.2689 33.1858
20/02/2020 1,417,670,712.79 33.0158 33.0984 33.0158
19/02/2020 1,432,570,281.22 33.3607 33.4442 33.3607
18/02/2020 1,431,252,819.24 33.3262 33.4096 33.3262
17/02/2020 1,445,203,815.62 33.6511 33.7353 33.6511
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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