长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2020 1,062,190,684.04 24.7559 24.8179 24.7559
11/03/2020 1,181,099,821.65 27.5272 27.5961 27.5272
10/03/2020 1,201,116,016.25 28.0020 28.0721 28.0020
09/03/2020 1,190,055,492.81 27.7441 27.8136 27.7441
06/03/2020 1,307,255,383.40 30.4737 30.5500 30.4737
05/03/2020 1,333,864,926.78 31.0940 31.1718 31.0940
04/03/2020 1,326,895,074.04 30.9304 31.0078 30.9304
03/03/2020 1,323,850,377.40 30.8567 30.9339 30.8567
02/03/2020 1,285,887,752.05 29.9719 30.0469 29.9719
29/02/2020 1,288,569,636.30 30.0332 30.1084 30.0332
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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