长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2020 1,075,305,311.57 25.0765 25.1393 25.0765
25/03/2020 1,060,626,629.16 24.7351 24.7970 24.7351
24/03/2020 1,016,988,868.57 23.7174 23.7768 23.7174
23/03/2020 1,002,777,960.26 23.3850 23.4436 23.3850
20/03/2020 1,094,605,841.43 25.5265 25.5904 25.5265
19/03/2020 1,016,118,915.54 23.6961 23.7554 23.6961
18/03/2020 1,014,447,660.34 23.6572 23.7164 23.6572
17/03/2020 1,003,070,329.12 23.3895 23.4481 23.3895
16/03/2020 1,012,702,316.92 23.6141 23.6732 23.6141
13/03/2020 1,088,600,335.36 25.3817 25.4453 25.3817
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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