长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/05/2020 1,300,016,289.08 30.3384 30.4143 30.3384
26/05/2020 1,288,693,137.73 30.0739 30.1492 30.0739
25/05/2020 1,275,891,220.92 29.7735 29.8480 29.7735
22/05/2020 1,259,435,163.46 29.3847 29.4583 29.3847
21/05/2020 1,276,505,974.63 29.7830 29.8576 29.7830
20/05/2020 1,280,132,472.33 29.8676 29.9424 29.8676
19/05/2020 1,271,231,908.78 29.6600 29.7343 29.6600
18/05/2020 1,248,260,419.46 29.1240 29.1969 29.1240
15/05/2020 1,241,744,009.87 28.9706 29.0431 28.9706
14/05/2020 1,243,962,825.24 29.0208 29.0935 29.0208
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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