长期股票基金(LTF)

KWI LTF

KWI 长期股票基金-有税

单位资产净值
泰铢
33.2375 + 0.4054
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2020 1,282,749,066.16 29.9535 30.0285 29.9535
23/06/2020 1,303,438,151.10 30.4394 30.5156 30.4394
22/06/2020 1,302,300,925.16 30.4129 30.4890 30.4129
19/06/2020 1,317,642,904.42 30.7712 30.8482 30.7712
18/06/2020 1,322,502,942.89 30.8847 30.9620 30.8847
17/06/2020 1,322,772,151.71 30.8907 30.9680 30.8907
16/06/2020 1,315,314,096.14 30.7165 30.7934 30.7165
15/06/2020 1,291,746,113.66 30.1593 30.2348 30.1593
12/06/2020 1,332,237,790.91 31.1047 31.1826 31.1047
11/06/2020 1,345,275,364.58 31.4152 31.4938 31.4152
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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